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3 actions risquées avec un énorme potentiel de hausse

3 actions risquées avec un énorme potentiel de hausse

Beaucoup de gens ne veulent détenir que des actions «sûres», «matures» ou «ennuyeuses», et ils ignorent les opportunités du côté risqué de l’univers boursier. Cela crée un pool d’actions risquées avec un énorme potentiel de hausse. Et souvent, ces actions peuvent être achetées à un prix relativement bas, ce qui rend le rapport risque/récompense très attractif.

Le marché boursier fait de son mieux pour valoriser ces investissements. Et cela échoue souvent, lamentablement. C’est pourquoi ces actions peuvent être si incroyablement volatiles. Mais si vous pouvez résister à la volatilité, de petits investissements dans des actions risquées peuvent vous récompenser grandement. Voici pourquoi les investisseurs tolérants au risque pourraient envisager des actions de Produits pharmaceutiques Pieris ( PIRS -0,32% ), Capitale de Silvergate ( SI -6,81% )et Shopify ( MAGASIN -4,18% ).

Source de l’image : Getty Images.

1. Shopify est quelque peu risqué

Shopify est mon stock préféré. C’est une évidence. La société a des marges bénéficiaires de 63% et les revenus bondissent de 41%. Je suis amoureux de Shopify depuis Amazone ( AMZN -2,46% ) essayé de rivaliser avec eux – et a abandonné. Shopify est la solution back-end dont chaque détaillant familial souhaitant se lancer dans le commerce sur Internet a besoin.

Quel est le risque d’acheter Shopify ? L’action pourrait devenir moins chère à court terme. Le risque ici est donc un risque de valorisation. Shopify se négocie pour 26 fois ses bénéfices. Il y a un an, la société se négociait pour 400 fois ses bénéfices. Donc, en ce moment, le marché est incroyablement négatif sur Shopify. Le titre est en baisse de 63% en cinq mois. C’est un accident, mes amis.

Graphique de la BOUTIQUE

MAGASIN données par Graphiques Y

Un « drapeau rouge » pour Shopify est que la société investit de manière agressive dans son activité, en construisant des entrepôts afin que les détaillants Internet puissent s’abonner à ses offres et fournir un service de type Amazon. La transformation Internet de notre économie est la tendance majeure de ma vie d’investisseur.

Alors que les marges bénéficiaires de Shopify vont probablement en pâtir au cours des prochaines années, il devrait consolider son avance dans ce domaine, donnant à l’entreprise un puissant avantage alors que sa technologie devient de plus en plus essentielle dans le commerce sur Internet. Ne vous inquiétez pas de la volatilité. C’est une entreprise incroyable, et elle est en vente en ce moment.

2. Silvergate Capital est risqué

Silvergate Capital, comme Shopify, est une entreprise très rentable. C’est surprenant. Souvent, si une entreprise augmente ses revenus de 85 % par rapport à il y a un an, vous pouvez vous attendre à ce qu’elle dépense de l’argent à la pelle pour atteindre cette vitesse. Par exemple, Flocon de neige n’a pas de bénéfices, MongoDB n’a pas de bénéfices, et Okta n’a pas de bénéfices.

Pourtant, voici Silvergate Capital avec 45% de marges bénéficiaires. Silvergate y parvient parce qu’il ne s’agit pas d’une action technologique, mais d’une action fintech mettant l’accent sur le « financier ». Silvergate Capital est une banque. Il y a de nombreuses années, Silvergate a fait un pari risqué sur un nouveau phénomène appelé crypto-monnaie. La banque voulait décrocher les nouveaux échanges de crypto-trading comme Coinbase et Gemini en tant que clients de la banque. Silvergate a donc essayé de résoudre les points douloureux de ces échanges.

Plus précisément, les transactions cryptographiques 24h/24 et 7j/7. Et pourtant, à l’époque, aucun système bancaire ne pouvait suivre ce rythme. Silvergate a donc investi et construit le Silvergate Exchange Network (SEN), un échange privé qui permet des virements bancaires de dollars quelle que soit l’heure de la journée.

Ce pari a payé. Le SEN a été un énorme succès. Comme Bitcoin ( BTC 0,99 % ) et d’autres crypto-monnaies montaient en flèche, de plus en plus de ces échanges avaient besoin d’un partenaire bancaire. La demande était si élevée que Silvergate a finalement fermé ses activités bancaires traditionnelles et s’est concentrée sur ce nouveau marché de la cryptographie. Fin 2021, Silvergate comptait 1 381 clients bancaires qui étaient constitués des bourses de crypto-trading et des institutions intéressées par cette nouvelle classe d’actifs. Silvergate avait également 14,3 milliards de dollars de dépôts, contre 5,2 milliards de dollars l’année précédente.

À mon avis, le risque pour Silvergate des grandes banques est minime. C’est dans le siège catbird en ce moment et a gagné la confiance de ses clients bancaires au cours de près d’une décennie de service. Alors, qu’est-ce qui en fait une action risquée ? Au niveau macro, nous ne savons pas ce qui se passera avec l’univers crypto et quelle taille (ou quelle taille) il pourrait devenir. Ce risque demeure donc. Mais si vous voulez minimiser vos risques tout en profitant de l’essor de la cryptographie, Silvergate est sans doute le meilleur endroit pour commencer.

3. Pieris Pharma est super risqué

Contrairement à Shopify et Silvergate, Pieris n’a aucun revenu. C’est une biotechnologie sans aucun médicament sur le marché. C’est en fait courant dans l’univers biotechnologique, en particulier parmi les petites et les micro-caps. Chaque année, il semble que le plus grand perdant de mon portefeuille d’actions, en pourcentage, soit une biotechnologie avec de mauvaises nouvelles.

Alors pourquoi investir ici ? Eh bien, parfois, un risque calculé est payant, comme mon investissement dans Novavax (NVAX -5,82% ) à 7 $ (et un double-down à 4 $). Cette biotechnologie a grimpé à 330 $ par action. Je suis investi dans Pieris dans le but de reproduire mon succès Novavax. Pieris, comme Novavax en 2019, est un titre qui ne peut aller à rien. Donc, mon investissement ici est minuscule (moins de 1% de mes actifs d’investissement). Mais le potentiel de hausse est vaste.

Pieris détient les droits sur une toute nouvelle classe de produits pharmaceutiques appelés Anticalins. Ce sont des protéines thérapeutiques similaires aux anticorps, mais huit fois plus petites – elles peuvent donc aller là où les anticorps ne peuvent pas atteindre. Par exemple, Pieris a un médicament candidat contre l’asthme qui ressemble à un traitement par anticorps. Mais comme elle est si petite, la molécule de Pieris peut atteindre directement le poumon, ce que les anticorps ne peuvent pas faire.

Pieris a des accords de collaboration avec Roche, AstraZeneca ( AZN 0,12 % )et Seagen ( SGEN 1,55 % ). Et ces sociétés pharmaceutiques ont versé des paiements initiaux à Pieris pour acquérir des droits sur certains des médicaments les plus avancés de la biotechnologie. Big Pharma paie pour les premiers essais cliniques, et si les médicaments atteignent certains jalons, les paiements augmentent.

Si Pieris franchit toutes les étapes de ces trois contrats, la société bénéficiera d’une manne de 8 milliards de dollars. Pour une petite micro-capitalisation, c’est un énorme avantage. (Et cela n’inclut pas les futurs paiements de redevances.) Mais ce qui est vraiment excitant, c’est que Pieris possède toute la bibliothèque de molécules Anticalin, 100 milliards d’entre elles. Si l’une de ces molécules réussit, nous pourrions alors voir les Anticalins commencer à prendre une part importante du marché des anticorps (environ un marché de 145 milliards de dollars).

À l’heure actuelle, la bourse suppose que les médicaments de Pieris échoueront. La biotechnologie a donc une minuscule capitalisation boursière de 229 millions de dollars. Mais que se passe-t-il si la biotechnologie déjoue les pronostics et que ses partenaires Big Pharma signalent un succès ? Le potentiel de hausse est phénoménal. Nous devrions en savoir plus car Pieris rapporte des données d’efficacité de phase 2 plus tard cette année.

Cet article représente l’opinion de l’auteur, qui peut être en désaccord avec la position de recommandation « officielle » d’un service de conseil haut de gamme Motley Fool. Nous sommes hétéroclites ! Remettre en question une thèse d’investissement – même l’une des nôtres – nous aide tous à réfléchir de manière critique à l’investissement et à prendre des décisions qui nous aident à devenir plus intelligents, plus heureux et plus riches.